HTX 딥싱크: 보안 사고와 긴축 기대가 겹치며 BTC는 단기적으로 높은 변동성을 보이며 약세 진동을 이어갈 전망

10월 30일, HTX Research 연구원이자 HTX DeepThink 칼럼 작가인 Chloe는 분석 보고서를 통해 “이번 주 암호화폐 시장은 미 연준의 긴축 기대 심화와 바이낸스(Binance) 보안 사고라는 이중 압박을 받으며 단기적 리스크 선호도가 급격히 약화됐다”고 지적했다. BTC 가격은 일시적으로 77,000달러 아래로 하락했고, 전시장 기준 24시간 내 강제 청산 금액은 약 15.5억 달러에 달했다. 이 중 롱 포지션 청산이 13.4억 달러를 차지했다. 공개 정보에 따르면 이번 보안 사고의 영향을 받은 자산 규모는 약 63억 달러 수준이며, 테더(Tether)와 서클(Circle) 등 기관들이 협력해 관련 자금 약 30억 달러를 동결 조치했다. 바이낸스는 사용자 손실을 전액 보상하겠다고 명확히 밝혔으나, 사고 후속 조치의 진전 속도는 시장 심리 회복의 타이밍을 계속해서 좌우할 전망이다.

자금 흐름 측면에서는 미국 현물 BTC ETF가 연속 4거래일 순유입을 기록하며 누적 순유입액이 4.45억 달러에 달했다. 다만 10월 29일 하루 동안의 순유입은 뚜렷이 둔화돼 약 1,710만 달러에 그쳤다. 기관 자금의 체계적 이탈은 관측되지 않았으나, ETF 차원의 매수 강도는 보안 사고로 인한 매도 압력과 레버리지 청산이 촉발한 연쇄 매도 물량을 완전히 상쇄하지 못했다.

거시 환경에서는 연준이 최신 정책 결정 회의에서 기준금리를 동결했지만, 달러 인덱스와 미국 국채 수익률은 여전히 고공에서 등락을 반복하며 리스크 자산에 대한 선호도를 꾸준히 억제하고 있다. 여기에 다음 주 예정된 미국 중간선거까지 더해지며 정치적 불확실성이 시장 변동성을 추가로 확대시킬 가능성이 있다.

향후 전망으로는 BTC가 당분간 높은 변동성과 약세 기조의 횡보 국면을 이어갈 것으로 예상된다. 77,000달러는 단기적 관찰의 핵심 기준선이다. 만약 사고 관련 소식이 시장 심리를 점진적으로 안정시키는 방향으로 전개되고, 동시에 ETF 순유입이 지속된다면 BTC는 80,000~82,000달러 구간을 향한 반등 시도 가능성도 열려 있다. 반대로 공포 심리가 확산되고 레버리지 청산이 계속 확대될 경우, 가격은 75,000달러 아래로 하락할 수도 있다. 현재 시장 움직임의 핵심 변수는 이번 사고 충격을 시장이 질서 있게 흡수할 수 있는지 여부이며, 이 과정에서 유동성 위축이 보다 광범위한 차원으로 확산되는 것을 막는 것이 관건이다.

참고: 본 내용은 투자 조언이 아니며, 어떠한 투자 상품에 대한 청약, 청약 유도 또는 권유를 의미하지 않습니다.